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Compreender Forex Risk Management Trading é o intercâmbio de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca. Onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a pessoa A irá corrigir a janela quebrada da pessoa Bs em troca de uma cesta de maçãs da árvore de Bs. Pessoa. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. Foi assim que o comércio foi há milênios: um processo humano prático e pensativo. Isso é Agora Agora, entre na World Wide Web e todo risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximar da negociação como um negócio profissional que exige hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando) Especular como um comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de apostas Existem três maneiras básicas de fazer uma aposta: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para a frente. Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho de comércio quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as chances. Então, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de seu comércio ser bem-sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado no qual você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis ​​de preços psicológicos são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você ficará severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco para estudar é a liquidez. A liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços atuais de forma fácil e eficiente para o seu comércio. No caso dos mercados cambiais, liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca é um problema. Esta liquidez é conhecida como liquidez do mercado e no mercado Forex no local. Isso representa cerca de 2 trilhões por dia no volume de negócios. No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar seus negócios de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas os corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar seu comércio. Risco por Comércio Outro aspecto do risco é determinado pela quantidade de capital comercial disponível. O risco por comércio deve ser sempre uma pequena porcentagem do seu capital total. Uma boa porcentagem inicial poderia ser 2 do capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tiver 5000 em sua conta, a perda máxima permitida não deve exceder 2. Com esses parâmetros, sua perda máxima seria de 100 por troca. Uma perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes seguidas antes de limpar sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as chances a seu favor. Então, como nós realmente medimos o risco? A maneira de medir o risco por comércio é usando seu gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado ao analisar um gráfico da seguinte maneira: Figura 1: EUR USD Um período de tempo de uma semana De risco: Will FX Play Equity Catch Up 8 de agosto de 2017 7:23 AM Por Dean Popplewell Forex está começando a fivela, commodities Parecem curvar-se, enquanto as ações estão fazendo o melhor para não se adequar à medida que os investidores e os revendedores reequilibram suas carteiras sobre tensões globais e crescimento questionável. Há apenas alguns dias, o FMI comentou que os mercados de capitais têm subestimado as ramificações geopolíticas e que as repercussões macroeconômicas ainda não foram sentidas - é o mercado que finalmente começa a prestar atenção ao seu aviso. Até agora, os negócios de segurança foram a ordem do jogo enquanto a Rússia avança A guerra de sanção de tit-for-tat com o EUUS, o cessar-fogo entre Israel eo Hamas terminou e o presidente Obama autorizou potenciais ataques aéreos contra o ISIS no Iraque. As ordens da Obamas só seriam capazes de impulsionar os mercados por um curto período, no entanto, a combinação de todos os vários riscos geopolíticos (Ucrânia, Rússia-Oeste) e manchetes dos mercados pobres (padrão da Argentina, BES, questões de governança em vários bancos EM, OMS declarando Ebola Um risco global), juntamente com a liquidez historicamente fina em agosto, está tornando a perspectiva bastante incerta com os investidores muito nervosos e desencantando feliz. Ativo de segurança seguro tradicional em demanda O mercado tem buscado e agora obteve - um aumento na volatilidade intradia. Os negociantes não estão preocupados em que direção os preços do mercado vão. Tudo o que eles querem é o movimento de preços que equivale a oportunidade, algo em falta desde que os bancos centrais algemaram o mercado cambial com seu modelo de negócios de baixa taxa de juros. Os comerciantes florescem neste ambiente e farão todo o possível para fazer feno enquanto o sol brilha. As cobranças curtas e as perdas de parada em pânico estão dominando as negociações com fluxos de dinheiro real relativamente pouco que passam pelas várias classes de ativos. Na FX, não é nenhuma surpresa ver o JPY e o CHF ganharem uma oferta de segurança com mínimos baixos de cinco meses para EURCHF (1.2123) e mínimos de oito meses para EURJPY (135.85). Em ações, as ações caíram, com o shreddy DOW e SampP -0,5 na ação de quinta-feira, o Nikkei fechando -3 antes nesta manhã, enquanto as bolsas do euro começam no vermelho nesta sessão de sextas-feiras. Sobre os rendimentos, o Bund alemão de 10 anos caiu para o novo baixo rendimento (1.02), enquanto os EUA 10s estão negociando no sul de 2.4 pela primeira vez em quase dois meses. As commodities, o metal amarelo está batendo em seus últimos máximos (1.317), enquanto o petróleo bruto continua a oferecer melhores ofertas em relação à oferta com um ataque aéreo iraquiano. Yuan para aumentar a volatilidade da negociação Agora, adicione alguns eventos de lançamento fundamentais durante a noite e você tem um mercado à beira. O Shanghai Composite é o único índice regional com diminuições moderadas até o momento, apagar as perdas de Obama-conferência em dados comerciais muito mais fortes do que o esperado na China. Um excedente de 47b para julho é um recorde, e mesmo que as importações caíssem surpreendentemente -1,6, um aumento de duas dígitos nas exportações mais do que compensou esse declínio. Os embarques para a Europa foram particularmente fortes, com cerca de 17, e as, enquanto as exportações para o Japão reverteu nos últimos meses caíram com um aumento de 3. O perigo é que a tendência pode não durar muito. Com a Europa sob pressão econômica, como a China pode manter as manchetes de exportação de dois dígitos? Lembre-se de você, a Rússia está fora da foto certamente ajudará sua causa. A má leitura das importações foi impulsionada principalmente por menores preços de minério de ferro. Não importa o que, a pressão sobre o yuan para fortalecer só aumentará. Alinhe isso com as novas medidas de Beijings promovendo saídas de capital privado, o que deve ser capaz de aumentar a volatilidade da taxa de câmbio de YUANS. O BoJ é o último dos bancos centrais a mostrar sua mão nesta semana. A declaração do acompanhamento do governador Kurodas viu o banco central manter sua avaliação econômica geral, inalterada para a 12ª reunião consecutiva. No entanto, como rumores, o BoJ reduziu sua visão sobre as exportações e a produção industrial. Na conferência de imprensa, o governador Kuroda permanece otimista em relação às perspectivas econômicas dos japoneses, observando que a situação do emprego e renda está melhorando de forma constante. Ele ficará desapontado com o fortalecimento dos ienes, já que não vêem nenhum motivo para fazê-lo - USDJPY (101,77) está a diminuir devido a negociações de risco que se desenrolam e não aos fundamentos japoneses. RBA ajusta o crescimento Dos principais pares de moedas, o dólar australiano é o maior perdedor (AUD0.9260), impulsionado pelo sentimento de risco sobre o anúncio do Iraque, bem como declarações de política trimestrais da RBA, simultaneamente divulgadas. A RBA cortou os seus objetivos do PIB de 2017 e 2017 em -0,25 pts para 2,5 e 2,75, respectivamente, e também diminuiu a sua projeção de crescimento em 2017. Sobre a inflação, o RBA reduziu o alvo do núcleo-CPI de 2017 para 2,25 v 2,5 antes, mas aumentou nos próximos anos para 2,75. Após a liberação de 12 anos de alta taxa de desemprego da Austrália no início desta semana, a RBA disse que a taxa de desemprego provavelmente permanecerá elevada há algum tempo e pode não diminuir substancialmente por mais 18 meses. O australiano tem negociado pesado durante toda a semana e conseguiu imprimir um novo baixo total de dois meses (0.9240), enquanto continua lutando mal nas cruzes (AUDJPY 94.30). O atual ruído do mercado em todas as classes de ativos não está vendo dinheiro relativo novo sendo implantado, seu dinheiro antigo que foi reposicionado. Quando se trata de desarmar, as ações globais lideraram a carga. Até o momento, continua a ser um corte ordenado de posições mais arriscadas e não um ataque de lemas raivoso às portas de saída. No entanto, a falta de liquidez do mercado poderia acelerar muito todo o processo. Leia o artigo completo